Cathie Wood adquiere estas 2 acciones por menos de $10


El miércoles, la Fed volvió a subir las tasas de interés, su tercer aumento de 75 puntos básicos desde junio, y señaló que podría haber dos aumentos más para fines de este año. La sabiduría convencional dice que la Reserva Federal actúa de manera adecuada y agresiva, en un intento de contrarrestar la inflación que se encuentra en los niveles más altos de 40 años. Pero la sabiduría convencional no siempre es correcta, y podemos aprender mucho consultando a los contrarios.

Pocos inversores importantes son más contrarios que Cathie Wood. El fundador y gerente de ARK Invest tiene la reputación de participar en sectores de alto riesgo y alto potencial, con un enfoque en tecnologías disruptivas. Su estrategia convirtió a ARK Invest en un gigante de $ 60 mil millones, pero algunos de sus fondos emblemáticos han tenido un desempeño muy inferior en los últimos meses.

Últimamente, Wood ha hecho algunas olas al predecir una ola deflacionaria en camino, en lugar de aumentar la inflación. Ella apunta a la caída de los precios de las materias primas y señala: “Incluso el precio del petróleo ha caído más del 35% desde su punto máximo, borrando la mayor parte de la ganancia de este año”.

Wood también señala algunas disimilitudes históricas importantes entre las condiciones actuales y la última racha de alta inflación en los años 70 y principios de los 80, y dice: “La Reserva Federal parece responder {sic]a los choques de oferta relacionados con COVID que abarcan 15 meses de la misma manera que Volcker luchó contra la inflación que se había estado gestando y construyendo durante 15 años. No me sorprendería ver un giro político significativo en los próximos tres a seis meses”.

Mientras tanto, veamos dónde está duplicando Wood sus propias inversiones. Ella ha estado ‘comprando la caída’ este mes, recogiendo acciones que han experimentado fuertes caídas en el precio de las acciones y ahora se venden por menos de $ 10 por acción.

Utilizando la base de datos de TipRanks, hemos extraído los detalles de dos de sus grandes compras recientes. Aquí están, junto con los comentarios de los analistas de The Street.

Explotaciones de Ginkgo Bioworks (ADN)

Empezaremos por Ginkgo Bioworks, una interesante empresa del sector biotecnológico. Esta firma está en el negocio de crear microorganismos de diseño, es decir, células vivas que pueden usarse en una variedad de aplicaciones en la ciencia y la industria. La compañía diseña sus líneas celulares a través de una plataforma y un proceso patentados, que incluyen aprendizaje automático, biodiversidad, síntesis de ADN, fermentación orgánica y software y automatización. Ginkgo se ha forjado una reputación como la empresa de referencia para los investigadores que buscan tecnología celular de calidad.

Ginkgo salió a bolsa a través de una transacción SPAC en septiembre pasado (ingresó a los mercados públicos el 17 del mes) y desde entonces, la acción ha caído un 76%. Durante el último año, la empresa ha registrado pérdidas netas en todos los trimestres, aunque los ingresos han superado sistemáticamente las previsiones. El informe financiero más reciente, correspondiente al 2T22, mostró una pérdida de operaciones de $647 millones, una pérdida mucho mayor que los $60 millones del trimestre del año anterior. Al mismo tiempo, los ingresos aumentaron considerablemente año tras año, un 231 %, de $44 millones a $145 millones.

Para los inversores, la parte importante del comunicado de la empresa fue la orientación a futuro. Ginkgo espera alcanzar el programa de 60 celdas nuevas en su plataforma de fundición este año, un atractivo importante para su base de clientes. La compañía apunta hacia ingresos para todo el año de $ 425 millones a $ 440 millones, un aumento de la guía anterior del 13% en el punto medio.

Todo esto llamó la atención de Cathie Wood. Compró Ginkgo a través de dos de sus fondos de inversión, ARK Innovation y ARK Genomic. En el primero, posee un total de 78,882 millones de acciones de DNA, un aumento de 5,26 millones de acciones este mes. En este último, Wood agregó 3,57 millones de acciones este mes, para llevar su participación a 27,439 millones de acciones. En total, la participación de Wood en Ginkgo asciende a más de 106 millones de acciones, con un valor de más de 305 millones de dólares según las valoraciones actuales.

Wood no es el único toro en esta población. El analista de BTIG, Mark Massaro, también adopta una postura alcista, basándose en su visión de las perspectivas futuras de la empresa.

“Mirando hacia el 2S/22, la gerencia notó que es probable que los ingresos por servicios de Foundry se mantengan planos, aunque se espera que los pagos por hitos lleguen en el 2S’22 para que Ginkgo alcance o supere su guía de Foundry para 2022. Ginkgo ayuda a sus clientes a aprovechar la biología y desarrollar productos que pueden ser de calidad superior, menos costosos y más sostenibles que los que se usan hoy en día, que creemos que incluirán nuevas vacunas de ácido nucleico, terapias celulares y génicas y nuevos antibióticos con el tiempo”. Massaro escribió.

“Creemos que el modelo comercial de Ginkgo, que consiste en su participación de valor de fundición y downstream, es sólido y está posicionado para capturar una amplia gama de negocios”, resumió Massaro.

Poniendo estos comentarios en números, Massaro le da a las acciones de DNA un precio objetivo de $ 6, lo que sugiere una ventaja de un año del 113% para las acciones. Califica las acciones como una Compra. (Para ver el historial de Massaro, haga clic aquí)

Otros analistas no discrepan. Con 4 calificaciones de compra y sin retenciones ni ventas, la palabra en la calle es que el ADN es una compra fuerte. El precio objetivo promedio de $10,83 es ​​más agresivo que el de Massaro e implica un potencial alcista del 285% del precio actual de la acción de $2,81. (Consulte el pronóstico de existencias de ADN en TipRanks)

TuSimple Holdings (TSP)

La segunda acción que veremos es TuSimple Holdings, una empresa que trabaja en vehículos autónomos en la industria del transporte de larga distancia. El objetivo de TuSimple es casar los sistemas de conducción autónoma alimentados por IA con el transporte de carga de larga distancia, para crear un verdadero transporte autónomo y resolver problemas de eficiencia, alcance y seguridad en la industria.

Si bien la tecnología de TuSimple aún no está en uso comercial, la compañía ha establecido una red de carga autónoma (AFN) en el sur de los EE. UU., desde Arizona hasta Florida. La empresa basa su red en centros ubicados estratégicamente y un mapa digital en expansión, y actualmente está trabajando en sus operaciones de prueba Driver Out. En un hito importante, el pasado mes de diciembre TuSimple pudo conducir un semirremolque en modo totalmente autónomo, sin tripulación humana a bordo, en vías públicas abiertas.

En su informe financiero del 2T22, TuSimple reportó una pérdida neta de 49 centavos por acción, la sexta pérdida consecutiva desde que salió a bolsa. Como nota positiva, las pérdidas de TuSimple se han ido moderando con el tiempo; la pérdida de hace un año fue de 64 centavos por acción.

En un elemento de vital importancia para que los inversionistas consideren, TuSimple ha estado involucrado en una importante investigación de seguridad, que incluye una demanda y supervisión gubernamental, derivada de un accidente en abril. Un camión, que estaba probando el sistema de conducción autónomo en la carretera pero con un equipo humano de respaldo, se estrelló inesperadamente a la izquierda y chocó contra un divisor de carril de concreto en la I-10 en Tucson. La tripulación humana pudo tomar el control y evitar daños a otras personas o vehículos. TuSimple ha atribuido el accidente a un error humano, pero quedan dudas y están bajo investigación.

Sin embargo, el accidente no ha disuadido a Wood de aumentar su participación. En las últimas semanas, Wood compró unas 765.000 acciones de TSP a través de su fondo ARK Innovation, que ahora posee más de 10,8 millones de acciones de la empresa. En general, su fondo está en acciones por $ 73 millones.

Ravi Shanker, analista del sector tecnológico de Morgan Stanley, también ha estado siguiendo esta acción desde su salida a bolsa el año pasado, y en su última nota, se sintió alentado por la forma en que la gerencia está lidiando con el reciente accidente.

“Seguimos confiando en que la historia de LT y la posición de liderazgo de TSP siguen por buen camino. Nos sentimos alentados por el manejo del incidente de seguridad por parte de mgmt y, según nuestra comprensión de lo que ocurrió, confiamos en que esto no se convertirá en un obstáculo importante en su camino hacia la adopción comercial. También nos sentimos muy alentados por el costo mejorado y el consumo de efectivo y por terminar el año fiscal 22 con $ 950 mm de efectivo que, a la tasa actual de consumo de efectivo de ~ $ 75-80 mm / qtr, le dará a TSP varios trimestres / años de liquidez más allá de 2022 y puede tender un puente para el comienzo de la producción comercial”, escribió Shanker.

Con este fin, Shanker otorga una calificación de sobrepeso (es decir, compra) a las acciones de TuSimple, y su precio objetivo, establecido en $35, implica una impresionante ganancia de un año del 392%. (Para ver el historial de Shanker, haga clic aquí)

Si bien Shanker, y Wood, son muy optimistas con respecto a esta acción, Wall Street generalmente está más dividido. Los alcistas van un poco por delante, con 3 Compras en comparación con 2 Retenciones recibidas durante los tres meses anteriores. Sin embargo, el precio objetivo promedio de $ 15,19 sugiere un aumento de ~ 125% en un año desde el precio comercial actual de $ 6,76. (Consulte el pronóstico de acciones de TSP en TipRanks)

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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.