Líderes a largo plazo de EII Sistemas de diseño de cadencia (CDNS) y Sistemas de energía monolíticos (MPWR) unirse a Google padre Alfabeto (GOOGL) en esta pantalla de acciones de Warren Buffett, basada en la estrategia de inversión del CEO de Berkshire Hathaway.
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Destacando las acciones de Warren Buffett
Incluyendo las acciones de GOOGL, CDNS y MPWR, 39 empresas hacen esta pantalla de acciones.
fabricante de materiales de construccion Atkoré (ATKR) encabeza la lista con una impresionante tasa de crecimiento de ganancias sostenible del 90%. (La tasa se calcula multiplicando el ROE de la empresa por el índice de retención de ganancias, que es el porcentaje de ganancias que no se pagan como dividendos).
Incluyendo Atkore, Constructores FirstSource (BLDR) y Dinámica del acero (STLD), cinco empresas en esta pantalla tuvieron tasas de crecimiento sostenible por encima del 50%. Piscina (PISCINA) y juego de energía solar Daqo nueva energía (DQ) también obtuvo esa distinción.
Nucor (NUE) simplemente pierde esa distinción con una tasa de crecimiento sostenible del 44%. Acero de confianza (RS) (25%) y productor brasileño de acero Gerdau (GGB) (17%) también hacen esta pantalla de acciones de Warren Buffett.
Existencias minoristas Lululemon Athletica (LULU), Granero de arranque (ARRANQUE) y Hebilla (BKE) también hacen el corte.
Dirigido por Dr. Horton (DHI), los constructores de viviendas han fabricado una fuerte presencia en esta pantalla. Grupo Pulte (PHM), Lennar (LARGO), Casas de mérito (MT), y Tri Pointe Casas (TPH) también están en la lista.
GOOGL se une a nombres tecnológicos entre las acciones de Warren Buffett
Dado que el Oráculo de Omaha nunca ha escrito un libro que detalle su estrategia de inversión, no existe una lista de verificación de compra definitiva. Pero partes de la estrategia de selección de valores de Buffett se pueden deducir de los informes anuales de Berkshire Hathaway (BRKB).
La siguiente lista destaca las acciones de Warren Buffett como Alphabet, Cadence Design Systems y Monolithic Power Systems en sincronía con el enfoque de Buffett en la calidad de la gestión y el crecimiento a largo plazo.
Como reflejo de la mejora en el sector de la tecnología luego de la paliza que recibió en el mercado bajista del año pasado, la pantalla también muestra una serie de otros nombres tecnológicos. La última lista de acciones de Warren Buffett también incluye STMicroelectrónica (STM), PTC (PTC), Sistemas Epam (EPAM) y plataforma china de juegos en línea NetEase (NTES).
Creada en MarketSmith, la siguiente pantalla enfatiza las métricas que se deben usar cuando se buscan empresas con un pasado a largo plazo y un crecimiento potencial futuro. Para hacer la lista, cada acción debe cumplir con una amplia gama de criterios, que incluyen:
- En el 25% superior de todas las acciones en términos de tasa de crecimiento anual de EPS de cinco años.
- 15% o más de crecimiento sostenible de las ganancias.
- 12% o más de rendimiento promedio de cinco años sobre el capital.
Cree su lista de observación con el evaluador de existencias de EII
Acciones de Warren Buffett: Pantalla de MarketSmith
| Compañía | Símbolo | Crecimiento sostenible % | ROE promedio de 5 años | Clasificación de compensación | Clasificación de BPA | Clasificación RS | Clasificación SMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkoré | ATKR | 90 | 72.1 | 96 | 92 | 95 | A |
| Constructores FirstSource | BLDR | 63 | 45.1 | 96 | 97 | 94 | A |
| Daqo nueva energía | DQ | 62 | 22.6 | 91 | 99 | 81 | A |
| Dinámica del acero | STLD | 54 | 38.4 | 93 | 81 | 95 | B |
| Piscina | PISCINA | 50 | 60.4 | 77 | 86 | 57 | B |
| Nucor | NUE | 44 | 31,9 | 90 | 67 | 89 | B |
| Sistemas de diseño de cadencia | CDNS | 43 | 36.1 | 98 | 97 | 94 | A |
| Campo libre | CLFD | 39 | 22.6 | 50 | 99 | 9 | A |
| Granero de arranque | BOTA | 38 | 26.4 | 83 | 76 | 79 | B |
| Lululemon Athletica | LULU | 38 | 36,9 | 88 | 97 | 43 | A |
| Industrias Winnebago | WGO | 37 | 26.6 | 88 | 79 | 81 | B |
| Línea de carga de Old Dominion | ODFL | 34 | 28.3 | 97 | 97 | 91 | A |
| STMicroelectrónica | STM | 34 | 17.4 | 98 | 98 | 95 | A |
| Metales Comerciales | CMC | 33 | 23.7 | 96 | 99 | 85 | A |
| Dr. Horton | DHI | 32 | 25.8 | 95 | 92 | 94 | B |
| Sistemas de energía monolíticos | MPWR | 30 | 29.3 | 99 | 99 | 92 | A |
| Grupo Pulte | PHM | 30 | 21.4 | 98 | 99 | 94 | A |
| Evercore | EVR | 28 | 45.7 | 81 | 57 | 88 | C |
| Casas de mérito | MES | 28 | 21 | 99 | 97 | 94 | A |
| Embalaje UFP | UFPI | 28 | 22.4 | 77 | 93 | sesenta y cinco | B |
| Saia | SAIA | 26 | 18.7 | 97 | 91 | 94 | A |
| PTC | PTC | 25 | 22.6 | 89 | 92 | 81 | A |
| Farmacéutica Regeneron | REGISTRO | 25 | 35 | 88 | 66 | 89 | B |
| Reliance Steel & Aluminum | RS | 25 | 19.6 | 94 | 81 | 95 | B |
| Súper Micro Computadora | SMCI | 25 | 23.4 | 99 | 99 | 97 | A |
| Sistemas Epam | EPAM | 24 | 20.5 | 62 | 95 | 32 | A |
| Alfabeto | GOOGL | 24 | 22 | 52 | 73 | 29 | B |
| Servicios farmacéuticos del oeste | WST | 24 | 22.5 | 91 | 83 | 89 | B |
| Redes de Perión | PERI | 23 | 15.7 | 97 | 98 | 98 | A |
| Shutterstock | SSTK | 23 | 25,5 | 94 | 97 | 93 | A |
| Lago Oeste | WLK | 23 | 17.4 | 66 | 50 | 69 | B |
| Tri Pointe Casas | HTP | 22 | 16.7 | 98 | 97 | 94 | B |
| Lennar | LARGO | 21 | 17.3 | 98 | 97 | 93 | A |
| NetEase | NTES | 21 | 21.7 | 82 | 89 | 83 | B |
| tritón internacional | TRTN | 18 | 19.4 | 89 | 90 | sesenta y cinco | A |
| Gerdau | GGB | 17 | 15.7 | 90 | 80 | 76 | B |
| Servicios cuánticos | poder | 17 | 14.5 | 92 | 94 | 90 | B |
| Hebilla | BKE | dieciséis | 53.3 | 91 | 83 | 82 | A |
| Danaher | RDH | dieciséis | 14.7 | 52 | 89 | 32 | B |
Pantalla creada con MarketSmith Datos al 15 de marzo
Acciones de Warren Buffett en demanda por parte de los mejores fondos
La lista más reciente de nuevas compras por parte de los mejores fondos mutuos presenta varios nombres también destacados en esta pantalla de acciones de Warren Buffett.
En el lado tecnológico, Cadence Design Systems, Monolithic Power Systems y STMicroelectronics están en ambas listas.
En el sector de la construcción, Atkore, Builders FirstSource, Meritage Homes y PulteGroup destacan.
Calificaciones de acciones de IBD vs. El oráculo de Omaha
IBD utiliza criterios diferentes a los utilizados para esta lista de acciones de Warren Buffett. MPWR y SMCI, por ejemplo, obtienen la calificación compuesta de 99 más alta posible. La calificación significa que las acciones superan al 99% de todas las empresas en términos de características clave de selección de acciones. Cadence Design Systems obtiene una puntuación de 98 en IBD Stock Checkup.
Después de toda la carnicería en el sector tecnológico el año pasado, las acciones de GOOGL se hundieron a una calificación compuesta de 52.
Incluyendo a Alphabet, muchas empresas en la lista cumplen con los criterios típicos de Warren Buffett, pero no cumplen con algunos puntos de referencia que los inversores de CAN SLIM buscan en las otras calificaciones de acciones que miden la fortaleza fundamental y técnica de una empresa.
Con un rango de 1 (peor) a 99 (mejor), la calificación compuesta revela qué tan fuerte está mostrando una empresa los siete rasgos reveladores de las acciones ganadoras. Por ejemplo, una calificación de 95 significa que la empresa tiene un rendimiento superior al 95% de todas las demás acciones en términos de los criterios técnicos y fundamentales de selección de acciones.
La calificación EPS rastrea el crecimiento de las ganancias anuales y trimestrales de una empresa, luego mide cómo se comparan sus números con los de todas las demás acciones. Entonces, al igual que la calificación compuesta, una puntuación de 95 significa que el crecimiento de las ganancias por acción de la empresa se encuentra en el 5% superior de todas las acciones.
De manera similar, al identificar acciones con fundamentos sólidos, la calificación SMR rastrea el crecimiento de las ventas, los márgenes de ganancias y el rendimiento del capital en su conjunto. Una calificación A significa que la empresa se encuentra en el 20% superior de todas las acciones en términos de esas métricas de rendimiento fundamentales clave. Dado que se relaciona con el enfoque del inversionista legendario en los fundamentos de una empresa, esta puede ser una calificación particularmente útil para los inversionistas que buscan acciones potenciales de Warren Buffett.
Siga a Matthew Galgani en Twitter en @IBD_MGalgani.
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